重生2010从投资小米开始第165章 鸡鸣天下益生股份的周期狂潮

当大多数投资者的目光仍被5G、氢能源等科技光环所吸引时林澈的视线却已投向了一片看似泥泞却暗藏金矿的领域——畜牧业。

一场源自2018年的非洲猪瘟疫情正以其残酷的方式悄然重塑着中国亿万家庭的餐桌蛋白结构并催生着一个教科书级别的周期性投资机会。

“澈观资本”的会议室内空气中弥漫着不同于往日科技赛道讨论的凝重。

巨大的屏幕上展示的不再是代码与算法而是触目惊心的生猪存栏量数据曲线——一条近乎垂直向下的陡峭直线以及与之形成残酷对比的、持续攀升的猪肉价格图。

“林总农业农村部最新数据显示能繁母猪存栏同比降幅已超过22%且仍在探底。

”负责宏观及农业板块的研究员语气沉重地汇报着“非洲猪瘟的阴影远超预期生猪复产困难重重供给端的巨大缺口短期内几乎无法弥补。

” 李娜接话她的平板电脑上调出了一份详尽的替代品分析报告：“猪肉是中国人的主要蛋白来源这个每年超过5000亿元的巨大消费市场不会因为短缺而消失。

需求必然会寻找替代品。

”她的手指指向了图表上两条开始昂头向上的曲线“禽肉特别是白羽肉鸡凭借其生产周期短、饲养标准化程度高、且无互传疫情的优势成为了最直接、也是最主要的受益者。

市场普遍预期禽肉需求将有超过30% 的结构性增长。

” 所有人的目光都不约而同地聚焦在屏幕上那个代表着禽产业链最上游的龙头——益生股份。

“益生股份”林澈缓缓开口声音在安静的会议室里格外清晰“它是国内白羽肉鸡产业链的源头掌握着最核心的曾祖代、祖代鸡资源。

这就好比芯片行业里的光刻机是产能扩张的基石和瓶颈。

”他走到屏幕前目光锐利“当整个行业都看到禽肉价格上涨想要扩产时会发现种鸡的供应牢牢握在益生这样的少数几家企业手中。

这意味着……定价权！” 他清晰地记得前一世中益生股份在这一年上演了令人瞠目结舌的业绩与股价齐飞的好戏 “但是林总”一位刚从TMT组轮岗过来的年轻分析师提出了疑问“农业股周期性强波动大而且……财报历史上看益生股份的业绩并不稳定。

我们投入重金风险是否可控？” “问得好。

”林澈赞许地点点头随即引导他看向更深层的数据“周期既是风险也是暴利之源。

关键不在于回避周期而在于判断周期所处的位置。

我们现在正站在一个超级上行周期的起点！” 他进一步阐释：“财报的历史不稳定恰恰说明了其周期性特征。

而当下驱动周期的核心变量——供需关系已经发生了十年一遇级别的剧烈扭转。

这个时候我们要做的不是用稳定增长股的眼光去看待它而是要用商品期货的思维去拥抱这轮波澜壮阔的价格上涨！” 他的分析如同一把手术刀精准地剖开了表面的迷雾直抵产业核心。

团队的疑虑被打消取而代之的是发现金矿的兴奋。

“李娜制定投资计划。

”林澈下达指令果断而坚决“目标：益生股份。

” “策略：在市场尚未完全认知到其业绩弹性前重仓潜伏静待业绩兑现驱动股价主升浪。

” “操作：动用2亿人民币资金通过二级市场分批买入平均建仓成本控制在22元以下。

” “我们的目标是陪伴它走过这轮周期最灿烂的主升阶段。

” 指令被高效执行。

建仓过程波澜不惊彼时的益生股份股价仍在低位盘整市场对农业股的偏见和对其业绩能否真正兑现的怀疑为林澈提供了宝贵的低成本收集筹码的窗口。

随后时间的推移开始无情地验证林澈的判断。

先是禽肉价格悄然突破历史高点接着各大禽产业链公司纷纷发布亮眼的月度销售数据。

市场的目光开始被这个“土里土气”的板块所吸引。

真正的引爆点在2019年4月到来。

益生股份发布一季度业绩预告：预计归属于上市公司股东的净利润同比暴增超过30倍！ 这份石破天惊的公告如同一道惊雷彻底炸醒了仍在犹豫的市场。

资金如同潮水般涌入益生股份的股价开启了令人目眩的上涨之旅。

在“澈观资本”的交易室内那根代表益生股份的K线以一种近乎完美的上升通道稳健而持续地向上拓展空间。

从1月到3月累计涨幅轻松突破了180%。

“林总我们的持仓市值已经超过5.6亿元。

”李娜的声音带着一丝汇报胜利的喜悦“根据我们的模型测算其全年业绩都将维持在高位目前估值依然合理。

” 林澈看着屏幕上那根昂扬的K线脸上露出了预料之中的淡然笑容。

他没有被短期的巨大涨幅冲昏头脑。

“周期股的魅力在于你可以清晰地看到驱动它的核心变量。

只要猪瘟导致的供给缺口没有实质性弥补禽链的景气度就不会轻易结束。

”他分析道“不过我们需要开始密切关注能繁母猪存栏数据的边际变化那是这轮周期未来的‘风向标’。

” 他没有选择立刻全部获利了结而是决定继续持有充分享受这轮周期最肥美的一段。

但他同时也叮嘱团队：“保持警惕设置动态止盈位。

周期股的反转往往也很快我们必须在音乐停止前找到自己的椅子。

” 最终当益生股份的股价在二季度继续冲高林澈团队在权衡了潜在风险和收益后开始分批稳健退出锁定了超过3.6亿元的巨额利润收益率远超最初的预期。

（投入2亿涨幅180%最终市值约为2亿 * (1+180%) = 5.6亿盈利3.6亿。

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